????關于青島市二○一一年預算執行情況和二○一二年預算﹙草案﹚的報告﹙摘要﹚

????—— 二 ○ 一二年三月二十五日在青島市第十五屆人民代表大會第一次會議上

????青島市財政局局長 周安

????一、2011年財政預算執行情況

????2011年，全市地方財政一般預算收入完成566億元，增長25.1％，完成預算的108.9％。當年收入加上中央稅收返還和代理發行的地方政府債券等各項體制結算收入54.68億元，全市地方財政一般預算財力為620.68億元，當年一般預算支出為614.64億元，增長22.6％，預算穩定調節基金5.94億元。收支相抵，結余990萬元。其中，區市級地方一般預算收入完成349.63億元，增長30％。

????2011年，市本級地方財政一般預算收入完成216.37億元，增長17.8％，完成預算的105.2％，占全市地方財政一般預算收入的38.2％。當年收入加上中央稅收返還和代理發行的地方政府債券等各項體制結算收入36.65億元，市本級地方財政一般預算財力為253.02億元，一般預算支出為247.02億元，增長16.9％；預算穩定調節基金5.94億元，其中預留應急價格調控資金1億元。收支相抵，結余667萬元。

????另外，保稅港區一般預算收入2.89億元，增長28.5％，加上各項體制結算收入0.45億元，當年財力3.34億元，一般預算支出3.34億元，收支平衡。高新區一般預算收入3.45億元，增長123.7％，加上各項體制結算收入1.35億元，當年財力4.8億元，一般預算支出4.8億元，收支平衡。

????2011年財政主要工作情況是：

????一是用預算評審的方式促使財政資金用在刀刃上。專項資金預算安排前，引入專家、委托中介機構對項目進行專業評定，合理確認績效目標和預算額度。2011年，將評審范圍由專項資金、基本建設資金拓展到專項支出和上級專款，評審項目由上年的37項增加到47項，資金規模由43.4億元增加到58億元，全年共審減資金10億元，審減率17.2％，有效促進專項資金科學配置。項目完成后，對照設定的績效目標，對31億元資金項目進行績效評價，并將評價結果作為下年度預算安排的重要依據，有效促進財政管理由投入型向效益導向型轉變。

????二是利用信息化手段實現對預算單位資產的統籌統管。開發資產管理信息平臺，將預算單位基礎信息納入數據庫管理，準確掌握單位資產的總量、構成、分布、增減等基礎信息，有效解決資產管理“前清后亂”、“家底不清”問題，推進行政事業單位資產由分散管理向集約管理、靜態管理向動態管理轉變，實現預算管理與資產管理的有機結合。

????三是創建政府債務監管新機制嚴控債務風險。對融資平臺進行清理分類，核實融資平臺名錄及債務余額。建立政府投資公司舉借債務審批、核準和登記制度，及時掌握政府投資公司運營情況和債務風險狀況。將政府債務納入預算管理，加大預算對政府債務舉借、使用、償還的控制。對政府債務狀況實施逐月統計，逐季監測，定期分析，及時對政府債務進行風險預警。

????四是深化國庫集中支付改革加強財政撥付環節的管控。全面推開公務卡改革，市級預算單位全部納入公務卡改革范圍，全面掌握公務卡支付的明細信息，將公務消費置于陽光之下，掃除行政事業單位現金管理的“盲區”。對超過5萬元的支出全面實行財政直接支付，有效防止財政資金的截留、擠占、挪用。全年市本級直接支付 59.7億元，占集中支付支出的57.6％，比上年提高23個百分點。

????五是打造大監督機制確保財政資金安全運行。將專項資金、政府采購、資產管理和政府投資項目的業務工作流程納入立體化信息監管平臺，利用現代技術手段對違規問題實時預警、及時糾錯，從源頭上嚴防權力失控和行為失范的風險。建立行政事業單位財會人員從業資格和財會負責人任用審核機制，對重點建設項目派駐財務監督員，將監管鏈條向預算單位和重點項目延伸。組織對抗旱救災、重點小型病險水庫除險加固等12項民生資金的集中檢查，進一步構筑財政監控的“防火墻”。

????六是通過預算公開推進財政資金規范透明。向社會公開市級財政收支預決算和70家市直部門的預算。在全國率先實行專項資金全過程預算公開，將新農合等37項資金規模達44億元的重點民生專項資金預算安排和執行情況，全部在青島政務網上公開，將資金安排使用管理的全過程置于社會各界監督之下，讓財政資金陽光運行。

????二、2012年財政預算草案

????（一）一般預算收支安排草案

????2012年，全市一般預算收入安排651億元，增長15％。市本級一般預算收入安排242億元，增長12％。市本級收入加上中央稅收返還和代理發行的地方政府債券等各項體制結算收入33億元，市本級一般預算財力為275億元，一般預算支出相應安排275億元。

????（二）市本級政府性基金預算安排草案

????2012年市本級政府性基金收入安排207.91億元，下降27.6％，加上體制結算收入2.27億元，政府性基金支出相應安排210.18億元。

????（三）市本級國有資本經營預算安排草案

????2012年市本級國有資本經營收入安排3.12億元，市本級國有資本經營預算支出相應安排3.12億元。

????（四）地方政府債券預算安排草案

????2012年，中央代理我市發行地方政府債券安排15億元，主要用于海灣大橋市區段接線、鐵路沿線環境整治、新機場及臨空經濟區建設、市區河道整治、環灣大道、長沙路跨鐵路高架橋、金水路改造、福州路打通和中央投資項目地方配套等項目支出。

????（五）保稅港區和高新區預算安排草案

????2012年，保稅港區一般預算收入安排3.32億元，增長15％，加上稅收返還等各項結算收入0.44億元，當年財力3.76億元，一般預算支出相應安排3.76億元。

????2012年，高新區一般預算收入安排3.97億元，增長15％，加上稅收返還等各項結算收入1.74億元，當年財力5.71億元，一般預算支出相應安排5.71億元。

????（六）市本級一般預算支出安排的具體情況

????按照財政部關于將上級財政專款補助和上年結轉資金一并編入收支預算的要求，2012年市級行政事業單位基本支出安排90億元；專項資金安排184.35億元；政府債務還本付息支出安排27.4億元；償債準備金安排4.75億元；預備費安排3億元，符合《預算法》的規定。市本級財政專項資金預算安排情況是：

????1.大力支持現代農業產業發展，全面落實強農惠農富農政策。這方面的支出共安排14.26億元，同比增長36.5％。其中：安排1.2億元，落實政策性農業保險、農機購置補貼、森林生態效益補償等惠農補貼政策；安排0.66億元，健全動物疫病防控、林業有害生物防治及森林防火等農業災害防御體系；安排2.8億元，用于農村住房建設和危房改造及支持城鎮化建設和生態文明建設；安排8.28億元，用于扶持現代農業產業發展，促進大沽河高效生態經濟區建設，其中，安排0.67億元，增長42.5％，用于農業科技創新和農業科技推廣服務體系建設，通過科技創新驅動引領和支撐現代農業發展。另外，從政府性基金中安排22.69億元，用于大沽河綜合治理和農田水利項目建設。匯總以上一般預算和基金安排的支出，2012年用于支持農業發展的專項資金共計36.95億元，比上年增加10.3億元。

????2.大力支持重大戰略實施和重點領域發展，加快推進經濟發展方式轉變。這方面的支出共安排23.7億元，同比增長67.1％。其中：安排科技專項資金4.26億元，增長43.6％，用于高新技術孵化器建設、大院大所引進和市政府確定的其他科技項目。安排7.74億元，用于藍色硅谷建設和高端產業、新興產業、外貿及現代服務業發展等；安排8.41億元，為農村商業銀行和海協信托注資及落實兌現支持金融業發展政策，推動法人金融機構發展；安排0.92億元，用于支持重點企業做大做強；安排1億元，用于落實去年家電下鄉和以舊換新補貼政策增支；安排0.98億元，用于“菜籃子”建設、糧食發展、食品安全監管等；安排0.29億元，用于國有（集體）企業經營業績考核。

????3.大力支持生態環境保護，推進宜居城市建設。這方面的支出共安排14.12億元，增長6.7倍。其中：安排市容生態環境綜合整治專項資金5億元，用于視覺污染、環境衛生、鐵路沿線、市政道路、停車秩序、建筑立面、居民樓院、建筑工地等市容環境整治；安排5億元（含從政府性基金中安排的1億元），用于城區綠化，美化綠化城市面貌，改善居民生活環境；安排4億元，用于海泊河等城區河道治理；安排0.39億元，支持可再生能源建筑規模化應用和建筑節能改造；安排0.74億元，用于重點污染源治理和環境監測監管能力建設。

????4.大力支持各項社會事業發展，著力保障和改善民生。這方面的支出共安排69.78億元，同比增長38.6％。

????——教育事業專項資金安排17.6億元，同比增長31.8％。其中：安排6.33億元，用于免除教育收費、免除全市義務教育段學生教科書和作業本費用、農村中小學工資和公用經費補助、教育救助等；安排3.8億元，用于高校共建和化債；安排0.6億元，用于促進學前教育發展；安排6.86億元，用于實施校舍維修改造、推進校舍安全工程和改善學校辦學條件等。另外，安排10.1億元，用于教育系統的人員經費、公用經費和專項業務費，并從政府性基金中安排8.58億元，用于基礎教育學校、中等職業學校擴大規模、改善辦學條件等。匯總以上一般預算和基金安排的支出，2012年用于教育的資金共計36.28億元，比上年增加8.53億元。

????——宣傳文化專項資金安排3.35億元，同比增長51.8％。其中：安排文化體制改革和文化產業發展資金1.5億元，設立文化產業引導基金，轉變投入方式，推進文化強市建設；安排0.99億元，用于優秀劇目創作及演出、免費開放博物館經費補助及公共文化服務體系示范區建設等；安排0.17億元，用于提高農村文化建設服務水平；安排0.6億元，進一步加大對外宣傳力度。另外，從政府性基金中安排0.32億元，用于精神文明建設和重大文化活動支出等。

????——體育專項資金安排1.16億元，同比增長36.5％。其中：安排體育事業發展專項資金0.78億元，主要用于扶持職業體育俱樂部發展、高水平后備基地和戶外健身園建設等；安排帆船運動專項資金0.38億元，用于舉辦帆船節慶活動和“帆船之都”城市推介以及申辦承辦克利伯環球帆船賽、極限帆船系列賽等。

????——醫療衛生專項資金安排9.33億元，同比增長53.7％。其中：安排農村新型合作醫療補助資金5億元，進一步提高籌資和財政補助標準；安排基本和重大公共服務衛生經費1.25億元，向居民提供疾病預防控制、婦幼保健等公共衛生服務；安排0.11億元，開展兒童口腔疾病預防；安排醫療衛生機構補助1.41億元、村衛生室改造及醫療科研補助0.54億元、傳染病防控經費0.16億元，進一步提高醫療機構公共衛生服務能力。

????——社會保障專項資金安排 32.1億元，同比增長39.1％。其中：安排10.75億元，用于企事業養老保險及城鄉居民醫療保險基金補助；安排8.8億元，落實優撫對象補助政策，提高優撫對象生活待遇；安排1.73億元，用于提高城鄉居民低保標準和為低保家庭發放生活必需品；安排3.48億元，對困難群體和特殊人員實施救助和補貼；安排1.14億元，大力扶持我市養老服務業和殘疾人事業發展，進一步提升社會福利服務水平；安排0.75億元，在全國率先建立大病醫療救助制度；安排民政事務專項資金0.59億元，用于開展雙擁和元旦春節送溫暖活動等；安排4.86億元，主要用于促進城鄉就業等。

????——其他社會事業安排6.24億元。其中：安排計劃生育專項資金0.81億元，用于計劃生育獎扶和特扶、孕前優生檢查及對計劃生育婦女實施分娩補助等；安排2.64億元，用于公檢法司等政法保障經費支出；安排0.21億元，用于安全隱患整改和安全生產監管；安排引進人才專項資金0.86億元，落實引進人才補助政策，扶持歸國留學人員和創新團隊創業；安排1.37億元，對口支援西藏、新疆、貴州等。

????5.大力支持城市建設與維護，優化城市人居環境。這方面的支出共安排48.89億元。其中：安排基礎設施建設專項資金25.6億元 （含從政府性基金中安排的3.1億元），用于社會事業、生態環保等城市基礎設施項目建設；安排公交企業虧損補貼6.2億元、城市供熱虧損補貼4億元、自來水虧損補貼2.8億元，促進城市公用事業快速發展；安排垃圾處理費2.18億元，用于城市垃圾收運體系建設、餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理、垃圾滲濾液處置、垃圾焚燒等；安排污水處理費5.52億元，用于海泊河、李村河、團島、樓山河四大污水廠正常運轉和市政管網維護等；安排城市維護費3.58億元，用于城區道路橋梁、園林綠化等設施的維護。

????6.大力支持交通事業發展，提升公路交通運輸承載能力。這方面的支出共安排13.6億元，主要用于償還公路交通債務本息，加強公路建設和養護維護等。